Citrini khuyến nghị bán khống Nebius khi thắng cử của Democratic lan rộng gây bán tháo trung tâm dữ liệu

Citrini Research đã tư vấn cho khách hàng trong một ghi chú nghiên cứu vào thứ Năm nên bán khống nhà cung cấp cloud AI Nebius sau khi nhận định đã đạt đỉnh chi tiêu vốn cơ sở hạ tầng AI sau các chiến thắng giữa kỳ của Democratic. Cổ phiếu Nebius giảm tới 6,7% vào thứ Tư cùng đà bán tháo chung của ngành, với Hut giảm 23%, Cipher Mining 17%, IREN giảm 12% và CoreWeave giảm 9,6%, mặc dù các địa điểm tại Mỹ được Nebius công bố nằm ở Missouri, Pennsylvania, Alabama và New Jersey chứ không phải Texas, và việc đóng băng kéo dài ở Texas có thể thúc đẩy giá trị nguồn điện tiện ích chuyên dụng cho campus 1,2 GW của Nebius tại Pennsylvania. Sự rút lui về cổ phiếu và tín dụng này, cũng khiến một số trái phiếu CoreWeave xuống mức thấp mới, diễn ra sau các chiến thắng của Thống đốc Democratic tại Texas, Ohio, Georgia và Michigan, những người vận động tranh cử về việc tạm dừng hoặc hạn chế xây dựng trung tâm dữ liệu, trong khi cử tri địa phương đã thông qua các giới hạn tại 38 trên 39 cuộc kiểm phiếu hoàn thành. Các Thống đốc mới tại 12 bang đã ủng hộ việc tạm dừng có thể làm tăng chi phí và trì hoãn các dự án của OpenAI, Microsoft và Amazon, với SB Energy cảnh báo rủi ro việc trì hoãn có thể khiến các nhà phát triển phải trả lãi trên các tòa nhà không tạo ra doanh thu tại campus 8 GW của OpenAI ở Ohio. Goldman Sachs...